Diferentes tipos de estratégias de negociação forex

Tipos de negociação e diversas estratégias de negociação.

A negociação é a atividade central em todos os mercados, seja o forex, commodities, ações ou o mercado de títulos e tesouraria. Literalmente, a palavra "negociação" significa "uma troca de bens e serviços com dinheiro ou dinheiro". Em termos de mercados financeiros, a negociação indica um ato de compra e venda de ativos / títulos financeiros para obter lucros em um determinado período de tempo. Existem vários tipos de práticas comerciais que os investidores seguem ao realizar uma transação financeira. Três tipos de negociação se destacam como os principais sistemas de negociação, e várias estratégias de negociação estão associadas a cada um deles.

Os três principais tipos de negociação são.

Enquanto o comércio de dias e as operações de swing são de curto prazo, a negociação de posição é de duração mais longa. Cada um deles serve uma finalidade diferente e se adequa a diferentes tipos de investidores.

Day trading é um tipo de negociação em que os comerciantes compram ou vendem moedas por um único dia na esperança de fazer lucros desejados. Os comerciantes do dia sempre fecham seus negócios no mesmo dia, o que minimiza os riscos associados aos movimentos noturnos no mercado. No final do dia, eles saem com quaisquer lucros ou perdas que eles tenham. O objetivo principal de um comerciante de um dia é ganhar benefícios rápidos de pequenos movimentos de preços intra-dia. Existem quatro tipos de estratégias de negociação que um comerciante de dias pratica.

Scalping: Scalpers estão preocupados com apenas pequenas mudanças nas citações. Eles colocam grandes pedidos em um certo nível e depois de um pequeno ganho, digamos 10 a 20 pips, eles imediatamente revertem a posição e saem. Scalpers acredita que pequenos movimentos em aspas são mais fáceis de capturar do que grandes. Eles também acreditam que, aproveitando os pequenos movimentos em grandes posições, eles podem multiplicar lucros.

Fading: Fading é uma estratégia de negociação arriscada em que um investidor se compromete com a direção do mercado prevalecente. O investidor compra em tempos de queda nos preços e vende quando os preços estão aumentando. A psicologia subjacente de um fade-trader é aproveitar qualquer reversão de preços porque, após um declínio acentuado ou aumento na moeda, é obrigado a mostrar algumas reversões. Este tipo de negociação é extremamente arriscado, mas também é vantajoso. Oferece consideráveis ​​quantidades de retorno quando funciona. Fade-comerciantes são muitas vezes considerados gananciosos, mas geralmente eles são simplesmente tomadores de risco. Eles seguem regras rigorosas de gerenciamento de risco que oferecem riscos fixos especificados.

Pivô Diário: Este tipo de estratégia de negociação baseia-se em uma ferramenta estatística chamada de tabela dinâmica. Esta tabela determina o ponto de articulação, suporte e resistências para o movimento atual. Um comerciante então identifica o movimento do mercado e negocia em conformidade. As seguintes são fórmulas que calculam pontos de pivô:

Pivô do Nível de Preços Atual = Alto + Baixo + Fechado (anterior)

Resistência 1 = (2 x Pivot Point) - Baixa (período anterior)

Os comerciantes de pivô precisam usar rigorosamente ferramentas de gerenciamento de riscos para serem bem-sucedidas. Por exemplo, se um comerciante gera uma posição de compra ao preço atual, ele / ela usa o suporte mais próximo como a perda de parada, enquanto o preço-alvo é determinado pela resistência mais próxima. Os comerciantes de pivô dependem de cálculos estatísticos e trabalham mais como máquinas do que seguir uma lógica por trás do movimento. Em mercados voláteis, há uma chance maior de que a parada-perda seja desencadeada, razão pela qual essa estratégia é mais adequada para mercados menos voláteis.

Negociação de Momentum: O último tipo de estratégia de negociação para o dia de negociação é aquele que acompanha o movimento em curso no mercado. Os comerciantes assumem uma posição de compra quando uma moeda está subindo e vende quando declina. Eles identificam pares de moedas que estão se movendo significativamente em uma direção e negociam de acordo. Eles usam vários indicadores de impulso, como o oscilador de momentum, RSI, MACD, etc., a fim de identificar a força do movimento atual e decidir se devem tomar posições e em que direção.

Como dia de negociação, swing trading é outro tipo de negociação de curto prazo. A diferença básica entre swing trading e day trading é o prazo: enquanto o dia de negociação é limitado a um único dia, o swing trading geralmente se estende por mais de um dia para tirar proveito de swings de cotação. Semelhante ao dia de negociação, os investidores não ocupam cargos a longo prazo e não calculam em um cenário de longo prazo. O prazo para negociação por balanço pode ser de uma hora, um dia ou um máximo de alguns dias. Os comerciantes Swing geralmente visam maiores lucros do que os comerciantes do dia. Ao mesmo tempo, os riscos - especialmente os associados com a realização de posições durante a noite - são maiores. Geralmente, distinguem-se três estratégias de negociação de swing diferentes.

Breakout trading: Breakout trading aproveita os breakouts em gráficos. As descobertas podem ser pequenas, como a alta em um gráfico intradía, ou podem ser enormes discussões em gráficos diários, semanais e mensais. Um comerciante de fuga olha o ponto de partida, avalia se e quando uma citação de moeda testemunha essas descobertas e, em seguida, toma sua posição e coloca o alvo próximo ao próximo suporte ou nível de resistência. Eles também mantêm pontos de stop-loss rigorosos perto do ponto de fuga que reduz seus riscos em tempos de movimentos de preços adversos.

Negociação de retrabalho: Outra estratégia de negociação para comerciantes de swing é a negociação de retracement. O indicador técnico subjacente utilizado para o comércio de retracement é o Retracimento Fibonacci. É um cálculo matemático que mostra os níveis de retracement com base nos índices Fibonacci de 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. Os retratos de Fibonacci são linhas horizontais que indicam suportes ou resistências da tendência atual. Eles são calculados pela primeira localização de pontos de viragem no gráfico especificado: é necessário encontrar o nível mais alto e o nível mais baixo da citação durante o período de tempo especificado. Em seguida, uma linha é desenhada de alta para baixa ou vice-versa. Seis linhas são desenhadas em diferentes níveis de Fibonacci: 100% indica o início do movimento enquanto 0% indica o ponto de reversão. 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8% indicam os vários níveis de suporte ou resistência. A idéia básica por trás do comércio de retracement é que, quando um preço sobe para um certo nível e começa a corrigir, as chances são altas de testar os níveis anteriores.

Negociação de reversão: o comércio de reversão funciona quando o mercado se move dentro de um certo intervalo. Por exemplo, se uma cotação de moeda começar a enfrentar a pressão após testar altas, a cotação deverá testar novamente os níveis mais baixos. Trader leva uma posição curta enquanto o par de moedas inverte dos níveis altos, sendo o alto o ponto de parada-perda. Eles tomam posições de venda quando o par de moedas começa a reverter do nível mais baixo em um intervalo, com a perda de parada sendo baixa do intervalo.

O último tipo de prática comercial é a negociação de posição. Os comerciantes posicionais procuram os benefícios dos movimentos de preços em um tempo comparativamente mais longo do que os comerciantes swing ou day. Geralmente, eles mantêm suas posições de dias em semanas e, às vezes, há meses também. Uma das chaves para negociação de posição é identificar pares de moedas que prometem grandes movimentos. O comércio de posições depende sempre de uma mistura de análise fundamental e técnica. Os comerciantes posicionais sempre procuram o efeito de longo prazo de fatores fundamentais e, em seguida, usam análises técnicas para decidir os pontos de entrada e saída para o par de moedas. Em comparação com os outros dois tipos, os comerciantes posicionais esperam um maior lucro, ao mesmo tempo em que diferentes riscos estão associados ao período de retenção mais longo.

Esta lista de tipos de negociação e estratégias associadas não é exaustiva. No entanto, as três práticas comerciais mais comuns - day trading, swing trading e positional trading - oferecem muitas oportunidades para principiantes e comerciantes experientes. Pivot trading - que principalmente requer uma fórmula estatística que geralmente é incorporada em muitas plataformas de negociação - e o comércio de retracement são algumas das estratégias mais simples que são adequadas para iniciantes. A troca de reversão, a comercialização, o scalping e o desvanecimento, por outro lado, exigem muito mais habilidade e maiores esforços dos comerciantes e, portanto, geralmente são praticados por jogadores de mercado mais experientes. A negociação posicional é uma mistura de análise fundamental e técnica que leva os comerciantes a um longo tempo para praticar e aperfeiçoar. Não só o nível de experiência e o esforço planejado, mas também o horizonte de planejamento devem desempenhar um papel na escolha da estratégia de negociação correta: as negociações posicionais são adequadas para estratégias de investimento de longo prazo, enquanto a negociação do dia e a negociação de balanço melhoram os investidores de curto prazo.

Criado por Admiralmarkets. au, um corretor de Forex da Austrália.

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4 estratégias comuns de negociação ativa.

O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)

O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]

Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)

Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)

Custos inerentes às estratégias de negociação.

Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)

Quais são os diferentes tipos de estratégias de negociação Forex?

Os comerciantes de Forex usam uma variedade de estratégias e técnicas para determinar os melhores pontos de entrada e saída - e timing - para comprar e vender moedas. Analistas de mercado e comerciantes estão constantemente inovando e melhorando as estratégias para desenvolver novos métodos analíticos para entender os movimentos do mercado monetário. O que se segue são algumas das categorias mais básicas e principais tipos de estratégias desenvolvidas que os comerciantes costumam empregar.

Analise fundamental.

Na análise fundamental, os comerciantes analisarão os indicadores fundamentais de uma economia para tentar entender se uma moeda está subvalorizada ou sobrevalorizada, e como seu valor provavelmente se moverá em relação a outra moeda. A análise fundamental pode ser altamente complexa, envolvendo muitos elementos dos dados econômicos de um país que podem indicar futuras tendências de comércio e investimento.

Um bom lugar para os comerciantes começar, no entanto, é analisar entradas de moeda e saídas de uma economia, que são muitas vezes publicadas pelo banco central da nação. Além disso, eles podem confiar em notícias e lançamentos de dados de um país para obter uma noção de tendências futuras da moeda. 1) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 cfapubs / doi / pdf / 10.2469 / cp. v1997.n7.3.

Análise técnica.

Análise técnica é outra categoria principal de estratégias de troca de moeda que é altamente favorecida entre os comerciantes. Na maioria das vezes, envolve a revisão do comportamento passado e recente das tendências dos preços das moedas em gráficos para determinar onde eles podem avançar. O raciocínio por trás do uso da análise técnica é que muitos comerciantes acreditam que os movimentos do mercado são determinados em última instância pela oferta, demanda e psicologia do mercado de massa, que estabelece limites e variações para que os preços da moeda se movam para cima e para baixo.

A análise técnica abrange uma longa lista de métodos individuais usados ​​para detectar tendências de moeda prováveis. Muitos comerciantes apreciam a análise técnica porque sentem que lhes dá uma base objetiva, visual e científica para determinar quando comprar e vender moedas. 2) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 research. stlouisfed / wp / 2011 / 2011-001.pdf.

Trend Trading.

Trend trading é uma das estratégias de negociação forex mais populares e comuns. Envolve a identificação de uma tendência ascendente ou descendente no movimento do preço da moeda e a escolha dos pontos de entrada e saída comercial com base no posicionamento do preço da moeda dentro da tendência e da força relativa da tendência.

Os comerciantes freqüentemente citam a frase, & # 8220; A tendência é sua amiga, & # 8221; como lembrete de que as tendências recentes podem ser indicadores confiáveis ​​de onde os preços provavelmente irão avançar e onde melhor configurar os pontos de entrada e saída comercial. Os traders Trend usam uma variedade de ferramentas para avaliar tendências, tais como médias móveis, indicadores de força relativa, medidas de volume, índices direcionais e estocásticos. 3) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 bis / publ / work366.pdf.

Negociação de gama.

A negociação de alcance é uma estratégia simples e popular baseada na idéia de que os preços geralmente podem manter-se dentro de um intervalo estável e previsível por um determinado período de tempo. Isso é particularmente evidente em mercados que envolvem economias estáveis ​​e previsíveis, e moedas que não estão sujeitas a eventos de surpresa.

Os comerciantes da gama contam com a possibilidade de comprar e vender com frequência em alturas e baixas previsíveis de resistência e suporte, às vezes repetidamente em uma ou mais sessões de negociação. Os comerciantes da gama podem usar algumas das mesmas ferramentas que os negociadores de tendências para identificar os níveis de entrada e saída comercial oportunos, incluindo o índice de força relativa, o índice de canal de commodities e os estocastics. 4) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 scribd / document / 70399933 / MTA-Journal-Anatomy-of-a-Trading-Range.

Momentum Trading.

Os indicadores de impulso e impulso de Momentum baseiam-se na noção de que os fortes movimentos de preços em uma determinada direção são uma indicação provável de que uma tendência de preços continuará nessa direção. Da mesma forma, os movimentos de enfraquecimento indicam que uma tendência perdeu força e poderia ir para uma reversão. As estratégias de Momentum podem levar em consideração o preço e o volume, e muitas vezes usam análises de auxiliares gráficos, como osciladores e gráficos de candelabro. 5) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 bis / publ / work366.pdf.

Swing Trading.

Swing trading é, habitualmente, uma estratégia de negociação de médio prazo que é freqüentemente usada durante um período de um dia a uma semana. Swing comerciantes vão olhar para configurar negócios em "balanços" para altos e baixos durante um longo período de tempo. Isto é para filtrar alguns dos "ruídos", ou movimentos de preços erráticos, vistos na negociação intradiária. Também é evitar evitar perdas de parada estreitamente colocadas que poderiam forçá-los a serem "impedidos" de um comércio durante um movimento de mercado de muito curto prazo. 6) Retirou 19 de fevereiro de 2016 researchgate / publication / 227624248_Simple_trend-following_strategies_in_currency_trading.

Breakout Trading.

Uma estratégia de breakout é um método em que os comerciantes tentarão identificar um ponto de entrada comercial em um breakout de um intervalo de negociação previamente definido. Se o preço ultrapassar um nível de resistência previamente definido em um gráfico, o comerciante pode comprar com a expectativa de que a moeda continuará a se mover mais alto. Da mesma forma, se o preço quebrar um nível de suporte dentro de um intervalo, o comerciante pode vender com o objetivo de comprar a moeda mais uma vez a um preço mais favorável. 7) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 bis / publ / work366.pdf.

Retração.

As estratégias de retração baseiam-se na ideia de que os preços nunca se movem em linhas perfeitamente retas entre altos e baixos, e geralmente fazem uma espécie de pausa e mudança de direção no meio de seus caminhos maiores entre suporte firme e níveis de resistência.

Com isso em mente, os comerciantes de retracement aguardam um preço para retroceder, ou "retraçar", uma parte de seu movimento como sinal de confirmação de uma tendência antes de comprar ou vender para tirar proveito de um movimento de preços mais longo e mais provável em uma direção particular. Os comerciantes escolherão frequentemente um movimento percentual particular como um sinal de confirmação (como 50%), ou dependem dos índices de Fibonacci (23,6%, 38,2% ou 61,8%) para ajudar a identificar pontos ótimos para entrar e sair de negócios. 8) Retrieved 19 February 2016 scientificpapers / wp-content / files / 1134_How_to_use_Fibonacci_retracement_to_predict_forex_market. pdf.

Negociação de Reversão.

Como o nome indica, a negociação de reversão é quando os comerciantes procuram antecipar uma inversão de uma tendência de preços com o objetivo de garantir a entrada no mercado antes do mercado. Esta estratégia é considerada mais difícil e arriscada. As reversões verdadeiras podem ser difíceis de detectar, mas também são mais gratificantes se forem corretamente previstas.

Os comerciantes usam uma variedade de ferramentas para detectar reversões, tais como indicadores de volume e volume ou pistas visuais em gráficos, como triplos e fundos, e padrões de cabeça e ombros. 9) Retrieved 19 de fevereiro de 2016 riverpublishers / journal / journal_articles / RP_Journal_2245-456X_211.pdf.

Trading de posição.

A negociação de posições é uma estratégia de longo prazo que pode ocorrer em períodos de semanas, meses ou mesmo anos. Os comerciantes de posições geralmente baseiam suas estratégias nas tendências macroeconômicas de longo prazo das diferentes economias. Eles também operam tipicamente com baixos níveis de alavancagem e tamanhos de comércio menores com a expectativa de lucrar com grandes movimentos de preços durante um longo período de tempo.

Esses comerciantes são mais propensos a confiar em análises fundamentais, juntamente com indicadores técnicos para escolher seus níveis de entrada e saída. Este tipo de negociação pode exigir maiores níveis de paciência e resistência dos comerciantes e pode não ser desejável para aqueles que procuram transformar um lucro rápido em uma situação de troca de um dia. 10) Retirou 19 de fevereiro de 2016 futuresmag / 2007/02/23 / negociação de longo prazo.

Carry Trade.

Carry trade é uma categoria única de negociação de forex que procura aumentar ganhos, aproveitando as diferenças de taxa de juros entre os países de moedas negociadas.

Normalmente, as moedas compradas e realizadas durante a noite pagarão ao comerciante a taxa de juros interbancária do país de que a moeda foi comprada. Carry comerciantes podem procurar uma moeda de um país com uma baixa taxa de juros, a fim de comprar uma moeda de um país pagando uma alta taxa de juros, beneficiando assim da diferença.

Os comerciantes podem usar uma estratégia de negociação de tendências junto com carry trade para garantir que as diferenças nos preços cambiais e juros ganhos se complementem e não se compensem. 11) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 kellogg. northwestern. edu/faculty/rebelo/htm/carry. pdf.

Pontos de pivô.

A negociação de ponto-pivô procura determinar a resistência e os níveis de suporte com base em uma média dos preços altos, baixos e de fechamento da sessão de negociação anterior. Esta média é considerada para ajudar a prever os próximos máximos e baixos prováveis, e as reversões intraday do mercado.

Como essas médias são amplamente utilizadas no mercado, elas são consideradas como um indicador saudável para quanto tempo uma tendência de curto prazo pode continuar e se um intervalo específico foi superado e uma nova tendência de tendência de preços está ocorrendo. 12) Recuperado 19 de fevereiro de 2016 books. google/books? isbn=111804648X.

Os comerciantes têm uma ampla variedade de estratégias à sua disposição para tentar interpretar os movimentos de preços e assumir posições comerciais vantajosas. Alguns comerciantes podem usar uma abordagem específica quase que exclusiva, enquanto outros podem empregar uma variedade ou versões híbridas das estratégias descritas acima.

Embora não seja garantida nenhuma operação, os comerciantes podem achar útil familiarizar-se com uma série de estratégias para construir um arsenal de ferramentas disponíveis para se adaptar às mudanças nas condições do mercado.

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8 Tipos de Estratégias Algoritmicas de Forex.

Como prometido, aqui está a próxima parte da minha série em sistemas de negociação forex algorítmica. Certifique-se de verificar a primeira parte sobre o que você precisa saber sobre a Algo FX Trading antes de ler!

Essa abordagem comercial geralmente atrai aqueles que procuram eliminar ou reduzir a interferência emocional humana na tomada de decisões comerciais. Afinal, comprar ou vender sinais podem ser gerados usando um conjunto de instruções programadas e podem ser executados diretamente em sua plataforma de negociação.

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Segure seus cavalos, jovem padawan! Coloque seu dinheiro suado de volta em sua carteira e gaste um pouco mais de tempo comprando a negociação algorítmica primeiro. Para começar, vamos dar uma olhada nas diferentes classificações desta abordagem comercial.

Estratégias de negociação algorítmica.

Existem oito principais tipos de troca de algo com base nas estratégias utilizadas. Muito esmagadora, hein? Claro que você pode misturar e combinar essas estratégias também, o que produz muitas combinações possíveis.

Uma das estratégias mais simples é simplesmente seguir as tendências do mercado, com ordens de compra ou venda geradas com base em um conjunto de condições cumpridas por indicadores técnicos. Esta estratégia também pode comparar os dados históricos e atuais para prever se as tendências provavelmente continuarão ou reverterão.

Outro tipo básico de estratégia de negociação é o sistema de reversão médio, que opera sob o pressuposto de que os mercados variam 80% do tempo. Caixas pretas que empregam esta estratégia tipicamente calculam um preço médio de ativos usando dados históricos e levam negócios em antecipação ao preço atual retornando ao preço médio.

Já tentou trocar as novidades? Bem, esta estratégia pode fazer isso por você! Um sistema de negociação algorítmica baseado em notícias geralmente é enganchado aos fios de notícias, gerando automaticamente sinais de comércio dependendo de como os dados reais se revelam em comparação com o consenso do mercado ou os dados anteriores.

Como você aprendeu na nossa lição da Escola sobre o sentimento do mercado, o posicionamento comercial e não comercial também pode ser usado para identificar os tops e os fundos do mercado. Estratégias Forex relacionadas com o sentimento do mercado podem envolver o uso do relatório COT ou de um sistema que detecta posições nítidas de curto ou longo prazo. Abordagens mais modernas também são capazes de escanear redes de mídia social para avaliar os viés de moeda.

Agora, é aqui que fica um pouco mais complicado do que o habitual. Fazer uso da arbitragem em negociações algorítmicas significa que o sistema caça por desequilíbrios de preços em diferentes mercados e faz lucro com esses. Uma vez que as diferenças de preços do forex são normalmente em micropips, você precisaria negociar posições realmente grandes para obter lucros consideráveis. A arbitragem triangular, que envolve dois pares de moedas e um cruzamento monetário entre os dois, também é uma estratégia popular nesta classificação.

Como o nome sugere, esse tipo de sistema comercial opera a velocidades rápidas, executando sinais de compra ou venda e negociações de fechamento em questão de milissegundos. Estes tipicamente usam estratégias de arbitragem ou scalping com base em flutuações rápidas de preços e envolvem altos volumes de negociação.

Esta é uma estratégia empregada por grandes instituições financeiras que são muito segredos sobre seus cargos forex. Em vez de colocar uma enorme posição longa ou curta com apenas um corretor, eles dividem seu comércio em posições menores e executá-los sob diferentes corretores. Seu algoritmo pode até permitir que essas ordens comerciais menores sejam colocadas em momentos diferentes para evitar que outros participantes do mercado descobrissem! Desta forma, as instituições financeiras podem executar negócios em condições normais de mercado sem flutuações repentinas de preços. Os comerciantes de varejo que acompanham os volumes de negociação podem ver apenas a "ponta do iceberg" quando se trata desses grandes negócios.

Se você acha que o iceberg é sneaky, então a estratégia furtiva é ainda mais furiosa! Iceberging tem sido uma prática tão comum nos últimos anos que os observadores do mercado hardcore conseguiram invadir essa idéia e chegar a um algoritmo para juntar essas ordens menores e descobrir se um grande jogador de mercado está por trás de tudo isso.

Como você provavelmente adivinhou, é preciso um histórico sólido na análise de mercado financeiro e na programação de computadores para poder projetar algoritmos de negociação tão sofisticados. Analistas quantitativos ou quants são normalmente treinados em C ++, C # ou programação Java antes que eles sejam capazes de criar sistemas de negociação algorítmica.

Não permita que isso o desencoraje! Os primeiros três ou quatro tipos de estratégias de negociação algorítmicas já devem ser muito familiares para você se você estiver negociando por algum tempo ou se você fosse um estudante diligente em nossa Escola de Pipsologia.

Fique atento para a próxima parte desta série, já que eu planejo deixar você entrar nos últimos desenvolvimentos e no futuro da negociação FX algorítmica. Até a próxima semana!

Ocupe-se vivendo ou ocupe-se morrendo. Stephen King.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Qual tipo de comerciante de Forex é você?

Quais são as coisas que separam um bom comerciante de um ótimo? Guts, instintos, inteligência e, o mais importante, timing. Assim como existem muitos tipos de comerciantes, há um número igual de prazos diferentes que ajudam os comerciantes a desenvolver suas idéias e a executar suas estratégias. Ao mesmo tempo, o tempo também ajuda os guerreiros do mercado a ter em conta várias coisas que estão fora do controle de um comerciante. Alguns desses itens incluem alavancagem de posição, nuances de diferentes pares de moedas e os efeitos de lançamentos de jornais programados e não programados no mercado. Como resultado, o tempo é sempre uma grande consideração ao participar do mundo de câmbio, e é um fator crucial que quase sempre é ignorado pelos comerciantes novatos.

Quer levar suas habilidades de negociação para o próximo nível? Leia mais para saber mais sobre os prazos e como usá-los para sua vantagem.

Common Trader Time frames.

1. The Day Trader.

Em um dia típico, este comerciante de curto prazo geralmente procurará uma taxa de rotação rápida em um ou mais negócios, em qualquer lugar, de 10 a 100 vezes o tamanho normal da transação. Isso é para capturar mais lucros de um balanço bastante pequeno. Como resultado, os comerciantes que trabalham em lojas proprietárias dessa forma tendem a usar quadros de tempo mais curtos, usando períodos de um, cinco ou 15 minutos. Além disso, os comerciantes do dia tendem a confiar mais em padrões de negociação técnica e em pares voláteis para fazer seus lucros. Embora um viés fundamental fundamental a longo prazo possa ser útil, esses profissionais estão buscando oportunidades no curto prazo. (Para leitura de fundo, veja Você lucraria como comerciante de um dia e Estratégias de negociação de dia para iniciantes.)

Um desses pares de moedas é a libra britânica / iene japonês, como mostrado na Figura 1 acima. Este par é considerado extremamente volátil, e é ótimo para os comerciantes de curto prazo, pois as escalas horárias médias podem chegar a 100 pips. Esse fato ofusca os intervalos de 10 a 20 pips em pares de moedas em movimento mais lento, como o euro / EUA. dólar ou euro / libra britânica. (Para obter mais informações sobre troca de pares, consulte Perguntas comuns sobre troca de moeda.)

3. O operador de posição.

Consideravelmente uma espada de dois gumes, a alavanca é a melhor amiga do dia comerciante. Com as flutuações relativamente pequenas que o mercado de câmbio oferece, um comerciante sem alavancagem é como um pescador sem uma caça pescaria. Em outras palavras, sem as ferramentas adequadas, um profissional não pode capitalizar uma determinada oportunidade. Como resultado, um comerciante do dia sempre considerará quanto alavancagem ou risco ele ou ela está disposto a assumir antes de negociar em qualquer comércio. Da mesma forma, um comerciante de swing também pode pensar sobre seus parâmetros de risco. Embora suas posições às vezes se destinem a flutuações de longo prazo, em algumas situações, o negociante swing terá que sentir alguma dor antes de fazer qualquer ganho em uma posição. No exemplo abaixo (Figura 3), observe como há vários pontos na tendência de baixa onde um comerciante de swing poderia ter capitalizado no dólar australiano / U. S. par de dólares em moeda. Adicionando o oscilador estocástico lento, uma estratégia de swing teria tentado entrar no mercado em pontos que rodeiam cada cruz dourada. No entanto, durante o período de dois a três dias, o comerciante teria que suportar algumas perdas antes que a atual mudança de mercado pudesse ser chamada corretamente. Amplie essas perdas com alavancagem e o lucro / perda final seria desastroso sem uma adequada avaliação de risco. (Para obter mais informações, consulte o Deslocamento Forex: uma espada de dois gumes.)

Diferentes pares de moedas.

Além da alavancagem, a volatilidade do par de moedas também deve ser considerada. É uma coisa saber o quanto você pode potencialmente perder por comércio, mas é tão importante saber o quão rápido seu comércio pode perder. Como resultado, diferentes prazos exigirão diferentes pares de moedas. Saber que a moeda britânica / ásia japonesa cruzada às vezes flutua 100 pips em uma hora pode ser um grande desafio para os comerciantes do dia, mas pode não fazer sentido para o negociante de swing que está tentando tirar proveito de uma mudança na direção do mercado. Por esse motivo, os comerciantes do swing terão vontade de seguir pares maiores do G7 amplamente reconhecidos, pois tendem a ser mais líquidos do que as moedas de mercado emergentes e cruzadas. Por exemplo, o euro / EUA. O dólar é preferido em relação ao dólar australiano / iene japonês por esse motivo.

Finalmente, os comerciantes em todas as três categorias devem estar sempre atentos aos lançamentos de imprensa não agendados e agendados e como eles afetam o mercado. Se esses lançamentos são anúncios econômicos, conferências de imprensa do banco central ou a decisão ocasional de taxa de surpresa, os comerciantes em todas as três categorias terão ajustes individuais a serem feitos. (Para mais informações, consulte Trading on News Releases).

Os comerciantes de curto prazo tendem a ser os mais afetados, pois as perdas podem ser exacerbadas, enquanto o desvio direcional do swing trader será corrompido. Para este efeito, alguns no mercado preferem o conforto de ser um comerciante de posições. Com uma perspectiva de longo prazo e, espero, um portfólio mais abrangente, o comerciante de posição é um pouco filtrado por essas ocorrências, já que já previram a interrupção temporária dos preços. Enquanto o preço continuar a se adequar à visão de longo prazo, os comerciantes da posição são bastante protegidos, pois olham para frente aos seus objetivos de referência. Um excelente exemplo disso pode ser visto na primeira sexta-feira de cada mês no relatório de folha de pagamento não agrícola dos EUA. Embora os jogadores de curto prazo tenham que lidar com operações discretas e bastante voláteis após cada lançamento, o jogador de posição de longo prazo permanece relativamente protegido desde que o viés de longo prazo permaneça inalterado. (Para mais informações, veja O impacto que uma folha de pagamento não-agrícola maior tem no mercado cambial?)

Qual prazo é certo?

Como um comerciante de posição.

Como comerciante de posição, a primeira coisa a analisar é a economia - neste caso, na U. K. Assumimos que as condições globais dadas, a economia da U. K. continuará a mostrar fraqueza em consonância com outros países. A fabricação está em declínio com a produção industrial, pois o sentimento do consumidor e os gastos continuam a marcar mais baixo. O agravamento da situação tem sido o fato de que os formuladores de políticas continuam a usar as taxas de juros de referência para aumentar a liquidez e o consumo, o que faz com que a moeda seja vendida porque taxas de juros mais baixas significam um dinheiro mais barato. Tecnicamente, a imagem a longo prazo também parece angustiante em relação ao dólar americano. A Figura 5 mostra dois cruzamentos de morte nos nossos osciladores, combinados com uma resistência significativa que já foi testada e que não ofereceu um sinal de baixa.

Como um Day Trader.

Embora seja muito fácil de acreditar, esse processo é amplamente ignorado para estratégias mais complexas. Os comerciantes tendem a analisar a imagem a mais longo prazo sem avaliar o risco quando entram no mercado, assumindo assim mais perdas do que deveriam. Trazer a ação para os gráficos de curto prazo nos ajuda a ver não só o que está acontecendo, mas também a minimizar descontos desnecessários e mais longos.